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资管巨头贝莱德二季度加仓科技股

时间:2019-08-24
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记者李慧敏吴娟娟

8月13日晚,全球资产管理巨头贝莱德向美国证券监督管理委员会提交了一份仓位报告。总体而言,贝莱德第二季度的美国股票市值为2.358万亿美元,高于上一季度的2.24万亿美元。贝莱德的前十大职位占14.42%。从持仓变化的角度来看,贝莱德仍然更喜欢科技股,而在第二季度,它又为许多科技公司增加了头寸。

加仓科技股份

根据头寸报告,贝莱德在第二季度增加了微软(MICROSOFT),亚马逊(AMAZON COM),Facebook(FACEBOOK)和谷歌母公司(ALPHABET INC)等科技公司。

从位置报告来看,截至2019年6月30日,贝莱德最大的位置是微软,共持有5.06亿股,总市值为677.91亿美元(包括看涨期权);第二大控股股份为Apple(APPLE INC),BlackRock持有2.81亿股,持有总市值557.59亿美元(包括看涨期权);其次是重量级人物仍然是科技股,第三和第四大股票是亚马逊和Facebook分别持有2,608,200股和1.52亿股,市值分别为493.9亿美元和292.71亿美元。第五大重仓股是强生公司(Johnson Johnson),比利时持股1.88亿股,总市值为261.64亿美元。

就投资组合比率的变化而言,贝莱德第二季度最大的加仓是标准普尔500指数ETF(VOO),微软,Facebook,迪士尼和陶氏化学。最大的闪电是杜邦,烟草公司奥驰亚,苹果,强生和辉瑞。

根据该报告,贝莱德持有标准普尔500指数ETF(VOO)的市值为203.27亿美元,第二季度增加7550.01万股,保证金增加377,618%。第二大加仓也是微软首批重量级股票,期内共计681,330股,期末市值为677.46亿美元。贝莱德还获得另一个有争议的股票Facebook,增加4,144,000股,市值为292.71亿美元。此外,贝莱德还增加了中国股份公司阿里巴巴的头寸,增加了683,500股,而收盘头寸的市值为133.08亿美元。

值得注意的是,由于报告仅披露多头头寸并未披露空头头寸,并且无法区分贝莱德的头寸是积极管理基金头寸还是被动投资基金头寸,上述头寸变化无法准确反映贝莱德的相关态度证券。

提升新兴市场债券预期

贝莱德8月12日的战略观点指出,由于其乐观的盈利潜力,新兴市场债券升级为增持。

与此同时,贝莱德还强调了该组合的弹性。虽然10年期美国国债收益率目前接近三年低位,但政府债券确实在稳定投资组合表现方面发挥了作用。德国政府债券收益率也下跌,但跌幅很小。这证实了贝莱德的另一个要点:由于收益率接近下限,欧洲核心国债可以在股市出售时提供有限的防御。由于预计欧洲央行将推出进一步的经济刺激措施,从短期战术配置的角度来看,它对欧洲主权债券,尤其是南欧国家的主权债券持乐观态度。相反,由于短期内经济衰退的风险有限,市场预计美联储将过度降息。与通货膨胀相关的债券可以抵御股市下跌和低估的通胀风险的负面影响,乐观地认为长期估值是合理的并且具有很高的质量。该公司的美国股票市场,并关注通常在经济放缓期间表现良好的最小波动率因素。

主编:杨曦

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